（2023年）债券上市流通公告（23惠元2优先）

发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

发文日期2023年06月25日

时效性现行有效

施行日期2023年06月25日

效力级别部门规范性文件

惠元2023年第二期不良优先档资产支持证券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

证券名称

惠元2023年第二期不良优先档资产支持证券

证券简称

23惠元2优先

证券代码

2389189

面值（元）

100.00

发行人

中信信托有限责任公司

发起人

中信银行股份有限公司

债项/主体评级一

AAA/---

信用评级机构一

联合资信评估股份有限公司

债项/主体评级二

AAA/---

信用评级机构二

中债资信评估有限责任公司

发行价格（元/百元）

100.0000

发行总额（亿元）

4.85000000

债券期限

395日

票面利率/浮动债首次票面利率(%)

2.6900

计息方式

固定利率

基准利率名称

/

首次基准利率(%)

/

利差(%)

/

付息频率

每月

计息基准

实际/365

发行日

2023-06-19

上市流通日

2023-06-25

起息日

2023-06-21

交易流通终止日

2024-07-19

兑付日

2024-07-20

流通范围

公开发行

重要提示：

1. 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。

2. 全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。

中国外汇交易中心

2023年6月25日