（2023年）债券上市流通公告（23农发05）（续发）

发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

发文日期2023年06月25日

时效性现行有效

施行日期2023年06月25日

效力级别部门规范性文件

中国农业发展银行2023年第五期金融债券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

证券名称

中国农业发展银行2023年第五期金融债券

证券简称

23农发05

证券代码

230405

面值（元）

100.00

发行人

中国农业发展银行

续发行价格（元/百元）

100.6680

债券期限

3年

实际续发行总额（亿元）

60.00000000

债项/主体评级一

---/---

信用评级机构一

---

债项/主体评级二

---/---

信用评级机构二

---

票面利率/浮动债首次票面利率(%)

2.5500

计息方式

固定利率

基准利率名称

/

首次基准利率(%)

/

利差(%)

/

付息频率

每年

计息基准

实际/实际

续发行发行日

2023-06-19

续发行上市流通日

2023-06-26

起息日

2023-05-11

交易流通终止日

2026-05-08

兑付日

2026-05-11

流通范围

公开发行

重要提示：

1. 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。

2. 全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。

3. 本期债券为增发债券，从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易。

中国外汇交易中心

2023年6月25日