巢湖大建设资金无忧应保尽保

面对经济下行、贷款受限等一系列困难，巢湖城投公司今年以来积极调整融资策略，大胆创新市场化融资方式，逐步走上科学化发展之路。截至目前，该公司已经成功融资16.5亿元，实现巢湖大建设项目资金“应保尽保”。

入账16.5亿元超额完成融资进度任务

区划调整后完成重组转型的巢湖城投公司隶属合肥市国资委，现为合肥市市级融资平台之一。按照合肥市委、市政府的决策部署，巢湖城投承担巢湖大建设“十大工程”融资职能。

围绕年度融资目标任务，巢湖城投在合肥市委、市政府的高度重视和支持下，一方面完成了内部机构重新设置、部门职责修订、中层干部选聘、员工定编定岗及双向选择、内部行政管理制度修订等一系列工作，从融资、项目管理、资产运营、内部建设等方面与合肥市融资平台等高对接；一方面面对从严的货币政策，调整策略，创新克难，逐步摆脱融资困境。目前，公司已经成功融资16.5亿元，超额完成融资时序进度任务，区划调整后的第一年融资工作就实现了历史性突破。

尤其值得肯定的是，在今年平台公司直接融资受限的情况下，巢湖城投创新思路，实现经营范围的变更，将土地收储职能并入城投公司，实现土地收储与融资合二为一。随后，巢湖城投公司及时启动土地收储项目贷款，收获了徽商银行土地储备项目贷款4.5亿元，一举逆转了之前的被动局面，提振了全公司融资信心。

开展BT模式筹集项目建设资金，是今年巢湖城投另外一个得意之笔。在合肥市委、市政府关心重视以及合肥市投融资办的指导下，巢湖城投公司与中铁四局签订了巢湖市大建设重点项目——裕溪路改造工程合作框架协议，成功争取建安投资3.2亿元。目前，裕溪路改造工程正在如火如荼地进行之中。

巢湖城投还积极落实国家开发银行安置房项目贷款资金，累计实现安置房资金发放8.8亿元。另外，他们还高度重视企业主体信用提升至外部评级AA信用等级，为公司不断提升融资实力奠定了良好的基础。

大建设资金“应保尽保”、“阳光拨付”

上半年，巢湖市完成政府性建设工程投资总额在各县（市）区中位居第一。巢湖城投公司不仅实现巢湖大建设资金“应保尽保”，还实现了“阳光拨付”。

为加强资金管理工作的规范化，巢湖城投公司参照合肥市建投集团项目资金拨付工作的成功做法，制定了《巢湖市大建设项目资金拨付管理办法》、《资金调度会会议制度》，严格项目资金出口关，做好“巢湖大建设”项目建设资金的审核、拨付等工作。

为此，巢湖城投公司建立了内部资金审核体系和资金调度会议制度，每月初定期开会对照项目合同有关条款，从严“把关”资金拨付，达到合同约定建设进度和质量要求的项目“该付的一定付”，没有达到合同约定进度和质量要求的项目“不该付的不乱付”，真正实现了“阳光支付”，不留阴影。

渠道再拓宽 近期融资规模或达30亿元

面对融资工作面临的机遇和挑战，巢湖城投公司不断创新融资方式，拓宽融资渠道。

据介绍，巢湖城投公司计划通过发行短期融资券、中期票据等直接融资方式，通过土地收储项目等间接融资方式，以及全新的融资工具，不断扩大融资规模。

预计至明年上半年，巢湖城投公司融资规模可望达到30亿元，为巢湖大建设提供源源不断的资金保障。